今日，百合股份(603102.SH)巨量換手，打開漲停，截至收盤，報(bào)67.70元，跌幅7.80%，成交額7.14億元，換手率61.00%，振幅19.57%，總市值43.33億元。
2022年1月25日，百合股份在上交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為1600萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的25%，發(fā)行價(jià)格42.14元/股。
百合股份是一家專業(yè)從事營(yíng)養(yǎng)保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑、口服液、滴劑、瓶裝飲品及袋裝飲品等現(xiàn)代化生產(chǎn)線，可生產(chǎn)普通營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、特殊膳食用食品等產(chǎn)品。
截至上市公告書簽署日，劉新力直接持有公司股份2619.8803萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的40.94%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。
百合股份于2021年12月23日首發(fā)過(guò)會(huì)，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2021年第141次會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題：
1、2019年8月12日，平頂山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具《行政處罰決定書》，決定對(duì)發(fā)行人責(zé)令停止違法行為并處罰款530萬(wàn)元，2021年11月3日向發(fā)行人出具《不予行政處罰決定書》。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)平頂山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具《不予行政處罰決定書》的原因；(2)產(chǎn)品規(guī)格變更申請(qǐng)及再注冊(cè)申請(qǐng)程序是否能替代原產(chǎn)品批準(zhǔn)證書的延續(xù)注冊(cè)；“在產(chǎn)品延續(xù)注冊(cè)審查期間，原保健食品批準(zhǔn)證書繼續(xù)有效”是否能追溯至原保健食品批準(zhǔn)證書有效期滿至產(chǎn)品延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)期間；(3)發(fā)行人是否存在重大違法違規(guī)行為，是否構(gòu)成本次發(fā)行實(shí)質(zhì)性障礙。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見。
2、發(fā)行人收入主要來(lái)源于合同業(yè)務(wù)收入，自主品牌收入較少；自主品牌銷售主要通過(guò)經(jīng)銷模式實(shí)現(xiàn)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)選擇合同生產(chǎn)模式而非自有品牌模式為主要經(jīng)營(yíng)模式的原因；(2)合同生產(chǎn)模式下出口貿(mào)易商渠道2020年收入大幅度增長(zhǎng)的原因及合理性；自主品牌模式下是否存在通過(guò)向經(jīng)銷商壓貨調(diào)節(jié)收入的情況；(3)疫情影響下，2020年國(guó)內(nèi)銷售額大幅下滑，而境外銷售卻大幅度增長(zhǎng)的原因及合理性；(4)威海云星生物科技有限公司為發(fā)行人2020年新增且為當(dāng)年度合同生產(chǎn)模式下第一大客戶的原因，發(fā)行人向威海云星所出售的主要產(chǎn)品、最終銷售情況；(5)發(fā)行人自主品牌模式下銷售收入逐年降低而合同生產(chǎn)模式下銷售收入大幅增長(zhǎng)的原因及合理性；合同生產(chǎn)模式下，發(fā)行人對(duì)合作企業(yè)是否存在重大依賴。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見。
3、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人綜合毛利率和主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率逐期上升。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率逐期提高的原因及合理性；(2)主要產(chǎn)品毛利率及變化趨勢(shì)與同行業(yè)可比公司同類產(chǎn)品存在差異的原因及合理性；(3)境內(nèi)業(yè)務(wù)和外貿(mào)業(yè)務(wù)毛利率存在差異的原因及合理性，2020年度外貿(mào)業(yè)務(wù)特別是間接出口毛利率大幅提升的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見。
4、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)報(bào)告期內(nèi)鴻洋神水產(chǎn)科技與發(fā)行人從事相同、相似產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的情況；(2)發(fā)行人是否與鴻洋神水產(chǎn)科技構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形；(3)鴻洋神水產(chǎn)科技與發(fā)行人是否存在客戶和供應(yīng)商重疊，是否存在通過(guò)客戶或供應(yīng)商進(jìn)行轉(zhuǎn)移定價(jià)情形，是否存在代墊成本費(fèi)用等利益輸送情形；(4)相關(guān)信息披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見。
百合股份在上交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為金坤明、譚旭。百合股份本次發(fā)行募集資金總額為6.74億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣6.02億元。
百合股份披露的最新招股書顯示，公司擬募集資金6.02億元，分別用于“總部生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“新型海洋功能成分飲料、口服液智能工廠項(xiàng)目”、“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
百合股份本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7180.89萬(wàn)元，廣發(fā)證券股份有限公司獲得承銷費(fèi)用與保薦費(fèi)用5489.04萬(wàn)元。
2018年至2021年1-6月，百合股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5.07億元、5.00億元、5.78億元、3.06億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7462.96萬(wàn)元、7433.47萬(wàn)元、1.27億元、6888.70萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7103.11萬(wàn)元、7561.60萬(wàn)元、1.17億元、6162.45萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7326.77萬(wàn)元、1.21億元、1.50億元、9286.55萬(wàn)元。
2021年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入4.70億元，同比增長(zhǎng)12.45%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.18億元，同比增長(zhǎng)28.09%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.04億元，同比增長(zhǎng)21.58%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.28億元，同比增長(zhǎng)16.95%。
公司預(yù)計(jì)2021年度營(yíng)業(yè)收入為6.31億元-6.43億元，相比上年同期變動(dòng)幅度為9.12%-11.19%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.49億元-1.61億元，相比上年同期變動(dòng)幅度為17.59%-26.84%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.31億元-1.47億元，相比上年同期變動(dòng)幅度為11.60%-25.66%。
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