受地緣政治等多重因素影響，近段時(shí)間國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)大幅飆升，原油主題QDII基金凈值大幅增長(zhǎng)，在各類QDII中遙遙領(lǐng)先。不過，由于跟蹤相關(guān)產(chǎn)品的LOF基金同時(shí)在場(chǎng)內(nèi)交易，也催生了較高的溢價(jià)率。不少基金產(chǎn)品發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告指出，投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金份額，可能遭受較大損失。
3月1日，廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)（QDII-LOF）發(fā)布的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告顯示， 2月24日，廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)（QDII-LOF）在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為1.795元，相對(duì)于當(dāng)日1.5018元的基金份額凈值，溢價(jià)幅度達(dá)到19.5%。截至2月28日，廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)（QDII-LOF）在二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)為1.691元，明顯高于基金份額凈值。投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金份額，可能遭受較大損失。自2月25日以來，該只基金已三次發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示。
事實(shí)上，出現(xiàn)高溢價(jià)率的并非只有廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)一只產(chǎn)品。諾安油氣能源LOF、華安標(biāo)普全球石油、銀華抗通脹主題、國(guó)泰大宗商品、易方達(dá)原油、信誠全球商品主題等也都出現(xiàn)了不同程度的溢價(jià)。
場(chǎng)內(nèi)基金高溢價(jià)的出現(xiàn)，與近段時(shí)間原油QDII凈值飆漲密切相關(guān)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，除華夏飼料豆粕期貨ETF外，年內(nèi)總回報(bào)排名前15的基金產(chǎn)品均為原油QDII。廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油今年以來的回報(bào)已接近20%，嘉實(shí)原油、易方達(dá)原油、諾安油氣能源、南方原油今年以來的回報(bào)也分別達(dá)到了19.56%、18.99%、18.26%和17.68%，超過大部分主動(dòng)權(quán)益類基金。
關(guān)鍵詞：
責(zé)任編輯：Rex_01
