A股計(jì)算機(jī)板塊近日回調(diào)趨勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，雖然年初至今板塊指數(shù)漲幅靠前，幾乎全部個(gè)股實(shí)現(xiàn)正收益，但近期板塊及個(gè)股的下跌幅度也“領(lǐng)先”。數(shù)據(jù)顯示，近五個(gè)交易日中板塊指數(shù)累跌4.52%，位列28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)板塊之首，區(qū)間內(nèi)八成個(gè)股下跌，主力凈流出額也為各板塊最大。但機(jī)構(gòu)認(rèn)為，計(jì)算機(jī)一些細(xì)分領(lǐng)域仍存在較大的上漲空間和投資機(jī)會(huì)，云視頻、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能等就分列其中。
板塊分化加劇
23日，申萬一級(jí)行業(yè)計(jì)算機(jī)板塊收跌1.86%，在28個(gè)行業(yè)板塊中表現(xiàn)居于下游，延續(xù)了近幾個(gè)交易日的走弱勢(shì)頭。此前的4月3日，該板塊指數(shù)曾一度漲至5018.38點(diǎn)，創(chuàng)2016年12月9日以來的新高，但自此也走向了沖高回落行情。
年初以來，該板塊累計(jì)漲幅為45.56%，位居28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)板塊第五;207只個(gè)股中，204只均上漲，實(shí)現(xiàn)“正收益”的比例為98.55%;柯藍(lán)軟件、頂點(diǎn)軟件、大智慧、金證股份、中國軟件、銀之杰、云賽智聯(lián)、數(shù)字認(rèn)證均至少翻番，近七成個(gè)股跑贏上證指數(shù)。由此可見，板塊總體表現(xiàn)處于上游水平。
然而近五個(gè)交易日中，板塊指數(shù)累計(jì)跌4.52%，跌幅領(lǐng)銜各行業(yè)板塊;行業(yè)資金流向數(shù)據(jù)也顯示，計(jì)算機(jī)板塊主力凈流出額為130.14億元，數(shù)值為各行業(yè)板塊最大。最近一周，實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股僅有18只，占比不到一成;而最近一個(gè)月，實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有73只，占比35%，可見板塊內(nèi)更多個(gè)股進(jìn)入了下行通道，板塊由普漲轉(zhuǎn)向分化。
細(xì)分領(lǐng)域仍有機(jī)會(huì)
雖然計(jì)算機(jī)板塊出現(xiàn)較大面積回調(diào)、短期景氣度迎來拐點(diǎn)，但不少券商機(jī)構(gòu)仍普遍認(rèn)為行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力巨大，一些細(xì)分領(lǐng)域上漲空間廣闊，其投資機(jī)遇也將隨之漸顯。
上周在美股上市的視頻會(huì)議服務(wù)提供商Zoom的不俗表現(xiàn)，讓市場(chǎng)看到了計(jì)算機(jī)細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)遇。Zoom上市兩日就上漲82.5%，帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)云視頻領(lǐng)域的關(guān)注。
中信建投證券研報(bào)指出，隨著5G網(wǎng)絡(luò)部署不斷推進(jìn)，云視頻將以快速便捷、對(duì)開會(huì)場(chǎng)所和終端無限制、采購成本低、方便云端協(xié)作和數(shù)據(jù)共享等優(yōu)點(diǎn)，逐漸成為主流視頻會(huì)議方式;我國視頻會(huì)議系統(tǒng)市場(chǎng)正處于快速成長(zhǎng)期，2014年起該市場(chǎng)規(guī)模年增速保持在30%以上，根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到600億元，云視頻領(lǐng)域有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。
此外，網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、醫(yī)療信息化等均成為近期券商重點(diǎn)看好的領(lǐng)域。渤海證券表示，基于科創(chuàng)板政策的戰(zhàn)略導(dǎo)向以及長(zhǎng)期以來股權(quán)投資市場(chǎng)對(duì)于信息技術(shù)領(lǐng)域的青睞，認(rèn)為計(jì)算機(jī)相關(guān)子行業(yè)將進(jìn)一步迎來利好，重點(diǎn)看好核心芯片、核心軟硬件、網(wǎng)絡(luò)安全可控、人工智能等細(xì)分領(lǐng)域。國泰君安認(rèn)為，隨著“等保2.0”即將落地，信息安全行業(yè)需求今年將迎來重要的邊際改善，預(yù)計(jì)新增市場(chǎng)需求將超過200億元，利好全產(chǎn)品線的信息安全頭部公司。川財(cái)證券表示，醫(yī)療行業(yè)信息化景氣度持續(xù)上升，預(yù)計(jì)該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將在2021年突破千億元，智慧醫(yī)院、電子病歷、醫(yī)技、信息平臺(tái)、分級(jí)診療系統(tǒng)以及大數(shù)據(jù)分析、云平臺(tái)等產(chǎn)品有望在2020年出現(xiàn)質(zhì)變。
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